今年(nián)AI波澜壮阔的(de)大中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省行(xíng)情之下，引(yǐn)发(fā)了全行(xíng)业所有基金经理关(guān)注，而公(gōng)募基(jī)金2023年(nián)一季报揭(jiē)开了(le)基(jī)金经理的观点和真实持(chí)仓。

　　一季报显(xiǎn)示，蔡嵩松所管理的诺安(ān)积极回报基金，一季(jì)度主要投资在(zài)人工智能、算法、应用、算力(lì)端等领域，因(yīn)抓住了(le)市场机(jī)遇实现了超62％的收益，成为今年以来业(yè)绩最领先(xiān)的主动权益基金。同时，较好的业(yè)绩也让这(zhè)只冠军(jūn)基金一季度(dù)规模(mó)暴增超900％。

　　不(bù)仅蔡嵩松，AI板块在一(yī)季度也吸引了(le)多(duō)位明星基(jī)金(jīn)经理的关注(zhù)目(mù)光(guāng)。

　　兴证全球谢治宇就在一季报表示，一(yī)季度(dù)在人工智能相关(guān)产业链进行挖掘(jué)，对有(yǒu)长(zhǎng)期(qī)竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行(xíng)精选和布局(jú)。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松：积极(jí)拥抱(bào)人工智能

　　开(kāi)年以(yǐ)来，计算机行业在人工(gōng)智能(néng)板(bǎn)块的带动下，走出了波澜(lán)壮阔(kuò)的行情。因抓住市场机遇，业绩一(yī)路领跑，诺安基金蔡嵩松的知名(míng)度更上一层(céng)楼。

　　他在(zài)一季度积极拥抱AI，所管理的(de)诺安积极回报成为2023年表现最强的(de)主动权(quán)益(yì)基金，最新观点备受(shòu)市场关(guān)注。

　　蔡嵩松写道(dào)：随着chatgpt的问世，人工智能出现(xiàn)了突(tū)飞猛进(jìn)的(de)发展，将(jiāng)影(yǐng)响几乎我们(men)所有的行业，或将成为(wèi)未来最强的产(chǎn)业趋势。

　　他还提(tí)到(dào)，海外(wài)引领(lǐng)，从算法大模(mó)型持续迭代，到各种应用接(jiē)入AI，再到算力芯片(piàn)的突飞猛进(jìn)，产业进展迅速(sù)。国内厂商也(yě)纷纷开展(zhǎn)结(jié)合自身业务的人(rén)工智能领(lǐng)域的研(yán)究，在股价飞涨的背后，是(shì)相(xiāng)关公司在产业端的积极布局，人工智(zhì)能浪(làng)潮不可逆。

　　他也直言，诺安积极回报基金一季度主要投资(zī)在人工(gōng)智能领域，算法、应用(yòng)、算力端都有相(xiāng)应布局(jú)。

　　从诺安积极回报的持(chí)仓(cāng)看，前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股进(jìn)行了(le)较大幅度的调整。相(xiāng)较去(qù)年底(dǐ)，除(chú)了中微公司、沪(hù)硅产业(yè)仍出现在其前十大重仓股之列外，其他重仓股全部换，新(xīn)进了长川科技、华(huá)海清科(kē)、盛美上海(hǎi)、拓荆科技、韦尔股份、浪潮信息(xī)、中芯(xīn)国际、江波龙(lóng)。

　　其重(zhòng)仓(cāng)股不少在2023年表现神勇，如诺(nuò)安积极(jí)回(huí)报的头号重仓股中微(wēi)公司(sī)，截至4月21日，今年(nián)以来涨幅达(dá)到87.74％。浪(làng)潮信息更是年内拥有超100％的涨幅，而华(huá)海(hǎi)清科(kē)、拓荆科(kē)技、江波(bō)龙等年内涨(zhǎng)幅(fú)也超60％，这些表现较好(hǎo)的重仓股推动基金净值大涨。

　　从股票仓位(wèi)来看，诺安积极回(huí)报并没有保持去年底的(de)高仓(cāng)位，一季(jì)度末(mò)仓位(wèi)仅84.29％，处于中(zhōng)性水平。去年三、四季(jì)度(dù)基本保持在90％以(yǐ)上的仓(cāng)位水平，去年三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二(èr)季末，股票仓位(wèi)一度低至0.12％的水(shuǐ)平。

　　不过，蔡嵩(sōng)松管理的另外一只(zhǐ)基金诺安成(chéng)长并没有太大(dà)变化，前十大重仓(cāng)股相较去年(nián)底变(biàn)化很小，仍重(zhòng)点布局(jú)卓胜微、中微公司、圣邦股份(fèn)、北(běi)方华创等。

　　蔡嵩松在诺安成长的一季报中(zhōng)写道，主(zhǔ)要布局芯(xīn)片板块(kuài)，在当前的(de)市场位置，迎接(jiē)即(jí)将到来的科技大行情。

　　他(tā)还谈及(jí)芯片板块的(de)两大细分领域，在(zài)一季度都(dōu)到了临近拐点(diǎn)的(de)阶段。

　　首(shǒu)先是芯片设计(jì)板块(kuài)，从2021年(nián)四季度开启(qǐ)的(de)芯片产业下行周(zhōu)期，随(suí)着(zhe)疫情落下帷幕，在今(jīn)年一季(jì)度拐点将至。产业端一(yī)季度库存水(shuǐ)平接近正(zhèng)常，各厂商二季度毛利率水(shuǐ)平见底(dǐ)。伴随(suí)着疫后经(jīng)济恢复，未(wèi)来需求端将对(duì)设计(jì)板(bǎn)块持续(xù)拉动。

　　同时我们应(yīng)该觉察到，随着chatgpt的问世，人工智能出现了突飞猛进(jìn)的发(fā)展，将影响几乎我(wǒ)们所有的(de)行业，或将成为未来最强(qiáng)的产业趋势(shì)。海外引领，从算法大模(mó)型持续(xù)迭代(dài)，到(dào)各种应用接入AI，再(zài)到算(suàn)力(lì)芯片的突飞猛进，产业进展迅(xùn)速。而(ér)算力几何级的增长(zhǎng)和边缘侧硬件的(de)拉(lā)动，都是未来(lái)芯片需求的(de)重要增长。新需求将让芯片周期(qī)拐点提(tí)前到来。

　　另外一(yī)个重要板块是芯(xīn)片设备材料(liào)EDA，美国对中国半导体的制裁(cái)已经到了(le)穷途末路的(de)地步，暨2022年10月7日(rì)美国(guó)半导体出口(kǒu)新法(fǎ)案对我国晶圆厂极(jí)限施压之后，进一步的(de)制裁已经乏善可(kě)陈(chén)。国(guó)内晶圆代工厂一方面加速扩产成熟制(zhì)程，另一方面在(zài)国内设备厂(chǎng)商的配合下，继(jì)续(xù)研发攻克先进制程(chéng)。虽然美国的制(zhì)裁(cái)对我国(guó)先进(jìn)制程的(de)扩产造成了一定的影响(xiǎng)，但是另外一个角度看，芯片设备的国产(chǎn)化率却取(qǔ)得了突(tū)飞(fēi)猛进的增长。在全(quán)球晶圆扩产处于下行周期的大背(bèi)景下(xià)，国产替代进程加(jiā)速对设备材料EDA板(bǎn)块的拉动，很可(kě)能会超(chāo)预期(qī)。

　　冠军(jūn)基金规模“一口气(qì)”增(zēng)长913.85％

　　受益(yì)于业(yè)绩(jì)一路(lù)领跑，冠军基金的规模也出现迅猛增长。

　　数(shù)据显示，截至4月21日，蔡嵩松管理的诺(nuò)安积(jī)极回报A以62.04％的收益(yì)，成为2023年(nián)以来业绩最(zuì)强的(de)主动权益基金(jīn)。这一(yī)业绩还是受到4月21日AI、半导体(tǐ)等领域(yù)大跌(diē)影(yǐng)响，若截(jié)至4月(yuè)20日，该基(jī)金(jīn)业绩(jì)超过(guò)72％，一(yī)路涨势如虹。

　　较好的业绩也让这只(zhǐ)冠军基金一季(jì)度规模暴增超900％。数据显(xiǎn)示，诺安积(jī)极回报(bào)去(qù)年底的规模(mó)仅0.7亿元，而一季度末规模已达到(dào)7.11亿(yì)元，增幅为913.85％。相较其2023年一季度的净值(zhí)涨幅，这一(yī)规(guī)模暴涨更多来自(zì)于(yú)投资(zī)者申购。相关蔡嵩松以及诺(nuò)安(ān)积极回报(bào)基金的话题也屡(lǚ)见报(bào)端，成(chéng)为基民热议的话题。

　　同样，受益于净值大涨以及投资者申购，蔡嵩松管理的5只基金在(zài)一季度规模均出现上涨，除了诺(nuò)安积极回报之(zhī)外(wài)，2023年(nián)业绩超(chāo)40％的诺安优化配置同样规模暴增，从(cóng)去年底的0.77亿元增加(jiā)到(dào)1.48亿元(yuán)，幅度(dù)达(dá)到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所管理基金(jīn)的总规模也从去年(nián)底的293.25亿元增长到一季度(dù)末的33中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省1.33亿元(yuán)，幅度为12.95％，成为一季度末“300亿基金经理(lǐ)俱乐部”中(zhōng)的一员(yuán)。

　　谢治(zhì)宇：对(duì)人工智能相关(guān)产业链进行(xíng)挖掘

　　作为兴证全球基金分管投研的副总，市(shì)场(chǎng)上管理规(guī)模超过700亿(yì)的(de)基(jī)金经理，谢治宇(yǔ)一季(jì)度调仓换(huàn)股方向也受到市(shì)场关注。

　　从最新(xīn)一季报披露(lù)情况看，谢(xiè)治宇主要加(jiā)仓半导体(tǐ)及光模块相关板块，他也坦言在一季度主(zhǔ)要对对(duì)人工(gōng)智能(néng)相关产业链进行(xíng)了挖掘(jué)。

　　他管理(lǐ)的兴全(quán)合润(rùn)基金一季度(dù)新进(jìn)了海康(kāng)威视、澜起(qǐ)科技、中际(jì)旭(xù)创、晶晨股(gǔ)份(fèn)四只个股，几乎全部是与AI、半导体(tǐ)、光模块(kuài)方向相关。

　　其中，安防龙(lóng)头——海康威视在2022年已将(jiāng)AI技术应(yīng)用于设(shè)备(bèi)检测(cè)、产品盘(pán)点、安检等(děng)多类产(chǎn)品。在4月(yuè)15日发布的(de)《投资(zī)者关系活(huó)动记录表》中，海康威视表示，AI技(jì)术对海(hǎi)康(kāng)威视(shì)的营(yíng)收(shōu)增(zēng)长起了很大的作用(yòng)。

　　澜起科技主营业务是为(wèi)云计算和人(rén)工智能领(lǐng)域提提(tí)供以(yǐ)芯片为基础的(de)解(jiě)决(jué)方案(àn)，目前主要(yào)产(chǎn)品包括内存接口等(děng)。晶(jīng)晨股(gǔ)份也是(shì)全球布局、国内领先的无晶圆半导体系(xì)统(tǒng)设计(jì)厂(chǎng)商。

　　作为数据中心(xīn)光(guāng)模块供应商。截(jié)止4月21日(rì)，中际旭创(chuàng)今年以来暴涨189.27％，谢治宇也在积极加仓，仅一个季度的时(shí)间就狂买8个多亿(yì)，直接买进(jìn)第(dì)七大(dà)重仓股。

　　而包(bāo)括(kuò)立讯精(jīng)密、鹏鼎(dǐng)控股、芒果超媒(méi)、普洛(luò)药业在内的四只(zhǐ)个股(gǔ)在一(yī)季度退出兴全(quán)合润前十大重仓股。

　　除了(le)兴全合(hé)润，谢治宇管理(lǐ)的另外(wài)一只可投港股的兴(xīng)全合宜基金在一季度除了(le)加(jiā)仓半导(dǎo)体等(děng)板(bǎn)块(kuài)之外，互联网板(bǎn)块中(zhōng)的腾(téng)讯控股(gǔ)也是(shì)其主要加仓方向。

　　谢治宇(yǔ)在一季报中表示(shì)，随着各(gè)种风(fēng)险因素(sù)减弱，一季度(dù)A股市场上证指数(shù)上涨5.94％，创业板指上涨(zhǎng)2.25％，恒生指数(shù)上涨3.13％。港(gǎng)股(gǔ)电讯、能源板块(kuài)指数(shù)上(shàng)涨较多，A股板块分化更明显。

　　随着(zhe)chatGPT取得了突(tū)破(pò)性的进展，由AI芯片(piàn)、服(fú)务器、光模块等子版(bǎn)块带动的人工智能、中字(zì)头的“中特估”、半导体等板块涨幅(fú)较大，在GPT应用端(duān)中游戏、影视等(děng)板块也(yě)实(shí)现较大幅度(dù)上涨。

　　基(jī)金报告(gào)期(qī)内维持了(le)较高(gāo)仓位，对人工智能相(xiāng)关(guān)产业(yè)链进行挖掘，对(duì)有(yǒu)长期竞(jìng)争力、应用空(kōng)间广阔(kuò)的硬(yìng)件和软件公司进行(xíng)精(jīng)选和布(bù)局。未来仍(réng)将坚持(chí)挖掘公司(sī)长期成(chéng)长(zhǎng)价值，不断寻找具有良好投资性价比(bǐ)的优秀公司。

　　朱红欲：增持了(le)计(jì)算机、大众消(xiāo)费品

　　2022年(nián)4月13日(rì)成(chéng)立，招商核(hé)心竞争力在(zài)当年弱市(shì)环(huán)境下斩(zhǎn)获超(chāo)47％的收(shōu)益，让(ràng)招商基金(jīn)朱红裕成为市场备受关注的(de)基金经理。

　　招商核心竞争力一(yī)季报的披(pī)露揭(jiē)开了(le)朱红裕的投资思路和路径。从股票持仓来看，一(yī)季度(dù)末(mò)该基金股票市值占基金总资产比例(lì)为93.84％，处(chù)于该基金成立(lì)以来的最高值，显示出一种积(jī)极的态度。从该(gāi)基金2022年中报、三季报、年报来看，其仓位(wèi)分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度朱红裕配置A股比例(lì)有所降低，配置港(gǎng)股(gǔ)比(bǐ)例有所提升。数据显示，招商(shāng)核心竞争力配置(zhì)中(zhōng)国大陆、中国香港股(gǔ)票市值占基金净值比例分别(bié)达(dá)到56.01％、38.59％，而去年(nián)底这(zhè)两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力配置来看(kàn)，重点布局了(le)信息技术、可选消费等。前(qián)十(shí)大(dà)重仓(cāng)股来看(kàn)，重仓卫宁健(jiàn)康、振华(huá)科技、美(měi)的集团、金蝶国际(jì)等。其中卫宁健(jiàn)康持(chí)有比例达到11.46％。

　　相较去年底，朱红裕整(zhěng)体做了(le)一(yī)些持(chí)仓调整，绿城(chéng)服务、中国民航信息(xī)网络、安琪(qí)酵母新(xīn)进前十大重仓股之列，通威股份、希(xī)望教育、中航光电则退出(chū)前十(shí)大(dà)。

　　朱红裕也在季报中写道(dào)，一季度初期，我们基于对经(jīng)济复苏(sū)预期大(dà)概率偏弱的判断，主(zhǔ)要减持了(le)经济(jì)复苏(sū)敏感度(dù)相对(duì)较高的部分制造(zào)业，增持了计算机(jī)、大众消费(fèi)品等(děng)行业，同时，我们亦在一季度末期逐步(bù)逢低增持了港股(gǔ)中可能面临业绩(jì)拐(guǎi)点的(de)物业及计算机等(děng)公(gōng)司。

　　他也坦(tǎn)言，虽然创造了(le)一(yī)定(dìng)的超额(é)收益(yì)，但市场的博弈程度超出了(le)我们(men)的预(yù)期，导致(zhì)对部分行(xíng)业的定价出现了较为显著的偏离。我们将(jiāng)基于中长期(qī)的行(xíng)业(yè)研究视(shì)野，逆势而行。

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