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文章目录：

• 1、基金中的单位(wèi)净值是什么意(yì)思(sī)
• 2、基金(jīn)净值和单位净(jìng)值是什么意思,有什(shén)么区别呢?
• 3、指数基(jī)金(jīn)的单位净值(zhí)是什么意思

基金中的单(dān)位净值是什么意思

单位净值是股市(shì)术语，全(quán)称(chēng)基(jī)金(jīn)单位净值(zhí)，是指开放式(shì)基(jī)金申购份额(é)及赎回(huí)金额计算的基(jī)础(chǔ)，计(jì)算(suàn)公(gōng)式为：基金单(dān)位净值(zhí)=（基金资产总值－基(jī)金(jīn)负债）/基金总份额(é)。

基金单(dān)位净值即(jí)每份基(jī)金单(dān)位的净资(zī)产价值，等于基金的总资产(chǎn)减去总负债(zhài)后的余额再除以基金全(quán)部(bù)发行的单位份额总数。其(qí)计算公(gōng)式为：基金单(dān)位(wèi)净(jìng)值=总净资产(chǎn)/基金份额(é)。基金(jīn)净值一般日终公布，您可(kě)以通过行情软(ruǎn)件查看(kàn)每日基(jī)金净值。

单位净值是(shì)指开放(fàng)式基金申购份额(é)及赎回(huí)金额计算的基(jī)础，即基金单位的净资产(chǎn)价(jià)值。每个营(yíng)业日(rì)根据基金所投资证券市场(chǎng)收盘价计算出基金总资产价值(zhí)，扣(kòu)除(chú)基金当日(rì)的各类成本及费(fèi)用后，得(dé)出(chū)该(gāi)基金当日的(de)资(zī)产净值。

基金净值和单位净值是(shì)什(shén)么意思(sī),有什么(me)区别呢?

1、净值(zhí)就是你购买基金的单价，最(zuì)新(xīn)净(jìng)值就(jiù)是(shì)最近（可能是今天的或(huò)者这个月的，总之是最近(jìn)的(de)）这个(gè)基(jī)金的单价。单位净值023是指这个理财(cái)产品一份要023元。

2、是(shì)，基(jī)金(jīn)净(jìng)值和单位净(jìng)值就(jiù)是每一份(fèn)基(jī)金的价格，比如基金净值为1，投(tóu)资(zī)者买(mǎi)入(rù)1万元(yuán)，那么最终投(tóu)资者获(huò)得1万份(fèn)的数量（不计算手续费）。

3、定义不同：基金(jīn)单位净值是每份额(é)的基金在当日的(de)价(jià)值，累计净值指基金体(tǐ)现(xiàn)的是(shì)基金成立以来(lái)的累计收益。反(fǎn)映不(bù)同(tóng)：单位净(jìng)值反(fǎn)映的是(shì)某一时间点(diǎn)基金持(chí)有人的(de)权益，累(lèi)计净值反(fǎn)映基(jī)金在运作(zuò)期间的(de)历史表现。

4、单(dān)位净(jìng)值，简(jiǎn)单(dān)地说，相当于每只基(jī)金(jīn)的价值。其计算公式为：基金(jīn)单位肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西净值=(基金资(zī)产总值-基金负债(zhài))/基金总份额。

5、基金单位净值是(shì)指每个基金份额的市场价值。它的计(jì)算(suàn)方法(fǎ)是将(jiāng)基(jī)金(jīn)的净资产除以基(jī)金的总(zǒng)份额。净资产是指扣除基金(jīn)的负(fù)债(zhài)后的总资产(chǎn)净值。基金单位(wèi)净(jìng)值的变动主要受到基金投资组(zǔ)合中(zhōng)各项资产价格的波动影响。

指数基(jī)金的单(dān)位净(jìng)值是什(shén)么(me)意思

而指数基金单位净值是指，基金(jīn)公司根据资产净值，除以(yǐ)基金份额的总额得出的每一份基金净价值。简单来说，就(jiù)是基(jī)金的(de)总市值除(chú)以总份额(é)，得(dé)到的结果就是单位净值(zhí)。指数(shù)基(jī)金的单位净值通常(cháng)会随着(zhe)市场波动而上升或下降。

在金融(róng)投(tóu)资领域，单位净(jìng)值是指一个基金产品的净资产分(fēn)配到每(měi)一个(gè)基金份额上面(miàn)的(de)金(jīn)额(é)。也就是说，基金(jīn)每个(gè)份额(é)所代表的价(jià)值就是(shì)单位净值。一般(bān)来说，基金的净值是每个交易(yì)日(rì)晚间计(jì)算得(dé)出的(de)。

基(jī)金(jīn)净值，是又称基金单位净(jìng)值，是每份基金单位的净资产价(jià)值，等于基金的总资产减去总负债(zhài)后的(de)余(yú)额(é)再除以基金全(quán)部发行的单位份(fèn)额总数。开(kāi)放(fàng)式(shì)基金的申购和赎回都(dōu)以这个价格进(jìn)行(xíng)。也就是说(shuō)，基金(jīn)的(de)净值相(xiāng)当于就(jiù)是基金的价格。

基金单位资产净值是(shì)每一基金单(dān)位代表(biǎo)的(de)基金资产的净值。基(jī)金单位资产(chǎn)净值=(基金(jīn)资产(chǎn)-基金负债)/基金份额(é)。

单(dān)位净值是(shì)股市术语，全称基金单(dān)位净值，是指开放式基金申购份额(é)及赎回(huí)金额计(jì)算的基(jī)础，计算公(gōng)式(shì)为：基金单位净值=（基金资产总(zǒng)值－基金负债）/基(jī)金总份额(é)。

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