基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积(jī)累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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